Optimalizace rozhodování v reálném čase s okamžitou likviditou – žádné doby držení. Geldvoro-Geld kombinuje systematickou analýzu dat s neomezeným přístupem k vašemu kapitálu, který je kdykoli k dispozici.
Geldvoro-Geld zpracovává tržní data z několika zdrojů paralelně a převádí je na konkrétní doporučení pro akci pomocí vícestupňového modelu. Základem je prediktivní modelování: statistické vzory z historických a současných datových toků jsou průběžně ověřovány proti novým pohybům trhu.
Každé doporučení prochází před vydáním zmírněním rizik. Cílem není předpověď za každou cenu, ale strategie založená na důkazech, která je založena na srozumitelných pravděpodobnostech a díky škálovatelnému zpracování dat se chová stabilně i při narůstajícím objemu dat.
Signalizace probíhá v pevné sekvenci. Každý krok filtruje a zhušťuje data před jejich předáním dalšímu.
Údaje o trhu, objednávkách a objemu z více zdrojů jsou slučovány a normalizovány časově synchronizovaným způsobem.
Modely identifikují opakující se cenové a objemové struktury a porovnávají je s historickými referenčními vzory.
Rozpoznané vzory jsou kontrolovány podle definovaných rizikových parametrů; Signály s nedostatečnými důkazy jsou vyřazeny.
Zbývající signály mají prioritu a vystupují do uživatelského rozhraní nebo rozhraní s nízkou latencí.
V případě rychlých cenových pohybů systém nejprve zkontroluje, zda je kolísání způsobeno strukturálními faktory nebo krátkodobým hlukem. Pouze pohyby, které projdou filtrováním rizik, mají za následek signál. Vyhnete se tak trhavým reakcím na jednotlivé vyrážky.
Pro delší horizonty držení model váží makroekonomické a strukturální datové řady více než krátkodobé signály. Doporučení jsou aktualizována méně často, ale pomocí širší databáze, aby bylo možné včas identifikovat přechody mezi fázemi trhu.
Ve fázích zvýšené nejistoty zohledňuje filtrování rizik korelace mezi existujícími pozicemi a možnými zajišťovacími nástroji. Systém navrhuje úpravy pouze v případě, že očekávané snížení rizika odůvodňuje dodatečnou složitost.
Ano. K obchodním signálům a datům účtu lze přistupovat prostřednictvím zdokumentovaného rozhraní, což umožňuje připojení vlastních systémů nebo skriptů namísto spoléhání se pouze na uživatelské rozhraní.
Zpracování signálu je navrženo tak, aby mělo nízkou latenci: od získání dat k výstupu signálu obvykle trvá několik stovek milisekund v závislosti na využití trhu a objemu dat příslušného požadavku.
Výběr je uvolněn po ověření identity a automatické bezpečnostní kontrole. Neexistují žádné minimální doby držení; O disponibilní kredit lze žádat bez ohledu na stav probíhajících analýz.
Spojení a uložená data jsou přenášena nebo ukládána v zašifrované podobě. Přístup k účtu a analytickým datům je protokolován a omezen na autorizované relace.